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尊敬的领导: 时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,现将我一年的工作情况做个总结。 作为公司的现金会计,我的主要工作如下: 1、 现金凭证的填制,当天的手续当天清 2、 每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过10天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、所有人员报销的收付款业务 11、分公司现金收款的清讫与核销 小编特别推荐 会计述职报告 | 出纳述职报告 | 财务述职报告 | 财务科长述职报告 | 财务经理述职报告 小编特别推荐 会计述职报告 | 出纳述职报告 | 财务述职报告 | 财务科长述职报告 | 财务经理述职报告
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