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标题 出纳公司工作计划通用精选7篇
内容
    做好工作计划有助于明确工作目标，有助于未来工作的发展。一篇好的工作计划可以为我们带来什么？出国留学网小编花时间专门编辑了出纳公司工作计划通用，欢迎你的品鉴！
    出纳公司工作计划通用【篇1】
    为了提高自身的科学理论水平，我平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，使我的生活过得充实起来。再加上作为公司的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，将工作计划具体展开如下：
    一、日常工作
    1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
    2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
    3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
    4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
    二、增强职业素养和综合管理能力
    1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
    2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
    3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
    4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
    5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
     出纳公司工作计划通用【篇2】
    一、任务目标
    1.填制相应业务的原始凭证;
    2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;
    3.熟练开设和登记日记账;
    4.加强规范现金管理，做好日常核算;
    5.熟练掌握点钞方法;
    6.编制银行存款余额调节表;
    7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;
    8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
    二、工作资料
    1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
    2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;
    3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
    4.保管有关印章，空白收据和空白支票;
    5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;
    6.办理银行存款和现金领取;
    7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;
    8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
    9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;
    10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
    11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
    出纳公司工作计划通用【篇3】
    三、加强规范资金管理。
    1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
    2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
    3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
    4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
    5、完成领导临时交办的其他工作。
    四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
    使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。
    确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
    各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
    五、继续做好收费工作
    学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
    出纳公司工作计划通用【篇4】
    首先，能成为公司的一员我感到非常荣幸，新的一年到了，我将继续在此岗位上发光发热，做好自已的本职工作。下面是本人20XX年工作计划：
    一、财务基础工作
    （一）制定财务制度及相关流程执行标准
    1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。
    2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
    3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
    4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
    （二）拟定财务人员配置及岗位职责
    1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
    2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
    （三）会计核算管理
    1、进一步规范会计科目
    按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
    2、理顺现金收支、货款结算流程
    为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
    3、加强财务指标分析力度
    ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
    ②年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
    ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
    ④透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据。
    二、财务管理工作，强化财务监管职能
    1、加强对库存的监管
    库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，透过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。
    2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管
    ①在挖潜增效方面，用心地将好的推荐、意见上报公司；
    ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；
    3、加强对人员调动和工作交接的监督
    针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，务必履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
    4、加强安全管理，杜绝安全隐患
    安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，用心参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。
    出纳公司工作计划通用【篇5】
    作为公司的出纳，做好本职工作是非常重要的，同时也要能够为公司节约每一笔开支，顺利的完成上级交给的任务。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。
    一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
    组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
    二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。
    按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
    三、加强规范资金管理。
    1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
    2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
    3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
    4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
    5、完成领导临时交办的其他工作。
    四、财务管理力求科学化。
    核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
    出纳公司工作计划通用【篇6】
    作为公司出纳,公司各部门都取得了可喜的成就.收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责,特别是非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
    在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
    出纳工作总结与计划一、日常工作：
    1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
    2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
    3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
    4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
    出纳工作总结与工作计划
    二、其他工作（本文企业出纳实施工作计划由、
    1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
    2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
    3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
    出纳工作总结与计划在本年度工作中
    1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
    2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
    3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
    4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
    出纳公司工作计划通用【篇7】
    首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
    其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，6月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
    一、日常工作
    1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
    2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
    3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其它应发放的经费发放工作。
    4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
    二、其他工作
    1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
    2、完成领导交付的其他工作。
    三、回顾检查自身存在的问题，我认为
    1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
    2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
    加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
    综上所述。在过去的5月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
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更新时间：2025/5/28 10:34:38