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标题 2018年公司出纳个人工作计划
内容
    以下是出国留学网小编为您整理的2018年公司出纳个人工作计划,供您参考,希望对你有所帮助,更多详细内容请点击出国留学网查看。
      一、 情况分析
    作为公司出纳,公司各部门都取得了可喜的成就.收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责,特别是非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。现将下一年的工作计划如下:
    二、日常工作:
    1、与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资发放工作。
    2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
    3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
    4、做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
    三、其他工作
    1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
    2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
    3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
    四、重要工作
    1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
    2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
    3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
    4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
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更新时间:2025/5/29 22:50:00